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风险预算与资产配置在投资组合管理中的应用

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摘要摘要本文介绍了风险预算的发展、基本原理和一般流程。提出多因素模型可以作为一个可行的方法来实现风险分解，为投资者在组合管理实务中提供理论支持与技术保障，这是风险预算的重要步骤。同时，探讨了资产配置与风险预算的不同之处与关联性。

DOI rdxzkvmyjl/3616597

作者王海韩伯棠

机构地区王海WangHai；韩伯棠HanBotang

出处《价值工程》 2011年3期

关键词

分类 [经济管理][企业管理]

出版日期 2011年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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